Lãnh đạo mảng hàng hóa của Citadel nhận định các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn xung đột Iran đã làm thay đổi sâu sắc cách vận hành của thị trường dầu mỏ, khiến giới giao dịch phải xoay xở trước những biến động lớn do luồng thông tin liên tục từ Nhà Trắng tạo ra.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Hàng hóa của Financial Times ở Lausanne, ông Sebastian Barrack, người góp phần xây dựng bộ phận giao dịch năng lượng của quỹ đầu cơ Citadel thành một trong những đơn vị có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cho biết ông đã dành riêng một màn hình chỉ để theo dõi các bài đăng của ông Trump.

Theo Barrack, những ngày đầu của xung đột Trung Đông chứng kiến giá dầu biến động mạnh khi thị trường cố gắng đánh giá quy mô gián đoạn nguồn cung. Nhiều đợt tăng giảm giá lớn được thúc đẩy trực tiếp bởi các thông điệp đăng tải trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ.

“Sự biến động của dầu và khí đốt trong vài tuần đầu tiên đã tăng khoảng 300%,” Barrack nói. Theo ông, thị trường đã định giá sai mức độ nhanh và xa mà giá năng lượng có thể dịch chuyển trong khủng hoảng.

Barrack cho rằng trong các cuộc khủng hoảng năng lượng trước đây, nhà giao dịch thường tập trung theo dõi dòng chảy vật chất như tàu chở dầu, tồn kho hay sản lượng khai thác. Tuy nhiên, hiện nay người tham gia thị trường còn phải theo dõi một luồng thông tin mới đến từ các nền tảng mạng xã hội, trong đó có các phát ngôn từ ông Trump.

Ông nói nhà đầu tư cần hiểu thị trường đang dịch chuyển dựa trên những thông tin này, đồng thời phải tính đến khả năng nhiều phát ngôn được đưa ra rất nhanh và chưa chắc đã được cân nhắc đầy đủ.

Lãnh đạo Citadel cũng tiết lộ chính quyền Trump đã duy trì liên lạc chặt chẽ với giới giao dịch để đánh giá tác động của xung đột đối với thị trường năng lượng. Theo ông, Nhà Trắng hiểu khá rõ cơ chế vận hành của thị trường và sở hữu lượng thông tin lớn hơn phần lớn các bên tham gia.

Tuy vậy, Barrack nhận định chính quyền Mỹ đã phần nào quá tự tin vào khả năng hạ nhiệt giá dầu thông qua các biện pháp như xả kho dự trữ dầu chiến lược, triển khai tàu hải quân hộ tống các chuyến hàng qua eo biển Hormuz và hỗ trợ bảo hiểm hàng hải.

Giá dầu từng tăng vọt lên gần 120 USD một thùng vào đầu tháng trước sau khi Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng động thái tìm cách đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô toàn cầu.

Kể từ đó, thị trường năng lượng liên tục rung lắc theo các bài đăng và phát biểu của ông Trump. Ngày 23.3, giá dầu giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ ca ngợi các cuộc đàm phán “hiệu quả” với Iran trên Truth Social.

Hai tuần trước đó, một đợt bán tháo lớn khác xuất hiện khi ông Trump tuyên bố cuộc chiến đã “gần như kết thúc”. Theo Barrack, giới giao dịch đã đánh giá khá kém rủi ro gián đoạn lớn do chiến sự Trung Đông gây ra.

Ông cho rằng nguy cơ xung đột thực chất đã được cảnh báo rõ từ trước, với xác suất xảy ra trong năm nay vào khoảng 50% đến 70%. Trước khi chiến sự bùng nổ, Citadel đã tìm kiếm những khu vực có thể tạo lợi thế thông tin, đặc biệt ở nhóm sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel, nhiên liệu phản lực và dầu sưởi.

Khi xung đột nổ ra, đội ngũ của Citadel lập tức chuyển sang chế độ nghiên cứu chuyên sâu để xây dựng mô hình cung cầu năng lượng toàn cầu, qua đó nắm bắt cơ hội giao dịch ngắn hạn.