Thị trường tài chính toàn cầu bước vào trạng thái biến động cao trong phiên 7.4, khi giới đầu tư theo dõi sát thời hạn chót về Iran do Donald Trump đặt ra. Tâm lý thận trọng bao trùm khi các kịch bản leo thang xung đột vẫn hiện hữu, đặc biệt liên quan đến nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá dầu là tâm điểm chú ý. Dầu Brent tăng 1,4%, vượt ngưỡng 111 USD/thùng trong phiên giao dịch nhiều biến động, trong khi dầu WTI tăng 2,4% lên hơn 115 USD/thùng. Đà tăng phản ánh lo ngại gián đoạn nguồn cung, nhất là khi căng thẳng xoay quanh Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thế giới – chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán chịu áp lực. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm 0,6% khi nhà đầu tư hạn chế rủi ro trước thời điểm quan trọng vào tối cùng ngày theo giờ Mỹ. Tại châu Á, đà tăng cũng bị thu hẹp, với nhiều chỉ số chỉ nhích nhẹ hoặc đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng nhẹ 0,1%, cho thấy xu hướng tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn tương đối. Đồng euro và yên Nhật đồng loạt suy yếu, trong khi nhân dân tệ giao dịch ngoài đại lục cũng giảm giá. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên quanh 4,34–4,35%, phản ánh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong bối cảnh rủi ro lạm phát từ năng lượng.

Giới giao dịch hiện chủ yếu đứng ngoài quan sát, chờ đợi kết quả từ các diễn biến ngoại giao. Dù có những tín hiệu tích cực ban đầu về khả năng đạt thỏa thuận, thị trường vẫn đánh giá rủi ro nghiêng về phía tiêu cực khi các bên chưa đạt được đồng thuận rõ ràng.

Theo các nguồn tin, phía Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran được cho là chưa chấp nhận đề xuất ngừng bắn, đồng thời đưa ra các yêu cầu bao gồm chấm dứt xung đột lâu dài, dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo an toàn hàng hải.

Nhận định về diễn biến này, Nick Twidale cho rằng thị trường sẽ tiếp tục “cực kỳ nhạy cảm” với các thông tin từ Trung Đông, và mọi cập nhật trong ngày đều có thể tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư.

Ở nhóm tài sản rủi ro cao, tiền mã hóa cũng chịu áp lực. Bitcoin giảm khoảng 2% xuống còn 68.400 USD, trong khi Ether mất hơn 2,4%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền có xu hướng rút khỏi các tài sản biến động mạnh trong giai đoạn bất định.

Trong khi đó, thị trường hàng hóa ghi nhận sự phân hóa. Giá vàng giao ngay giảm 0,7%, trái ngược với xu hướng tăng của dầu, cho thấy sự dịch chuyển linh hoạt của dòng tiền giữa các kênh trú ẩn.

Về phía doanh nghiệp, một số diễn biến đáng chú ý phản ánh bức tranh kinh tế đa chiều. Goldman Sachs Group Inc. cho biết một quỹ tín dụng tư nhân của họ chỉ ghi nhận mức rút vốn dưới 5% trong quý I, thấp hơn nhiều so với áp lực mà các đối thủ phải đối mặt. Trong khi đó, AMC Entertainment Holdings Inc. hưởng lợi từ mùa lễ khi doanh thu tăng mạnh nhờ các bom tấn phòng vé.

Ngoài ra, hoạt động M&A và IPO vẫn diễn ra sôi động. Neurocrine Biosciences Inc. công bố thương vụ mua lại trị giá 2,9 tỉ USD, trong khi Madison Air Solutions Corp. lên kế hoạch huy động hơn 2 tỉ USD từ IPO.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường toàn cầu đang trong giai đoạn nhạy cảm, khi yếu tố địa chính trị tiếp tục chi phối mạnh các quyết định đầu tư. Nếu không có đột phá về ngoại giao, biến động có thể còn kéo dài trong những phiên tới.